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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 901.00 | 152 056.00 | 195 845.00 | 347 901.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 496.00 | 191 602.00 | 585 894.00 | 777 496.00 |
060 Stock marchandises | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
072 Créances – Autres | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
084 Disponibilités | 280 658.00 | | 280 658.00 | 280 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 737.00 | | 326 737.00 | 326 737.00 |
110 Total général Actif | 1 104 233.00 | 191 602.00 | 912 631.00 | 1 104 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 480 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 920.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 255 311.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 546.00 | | | 82 546.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 746.00 | | | 653 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 291.00 | | | 89 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |