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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 151.00 | 124 831.00 | 99 320.00 | 224 151.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 653 746.00 | 164 377.00 | 489 369.00 | 653 746.00 |
060 Stock marchandises | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
072 Créances – Autres | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
084 Disponibilités | 224 543.00 | | 224 543.00 | 224 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 065.00 | | 322 065.00 | 322 065.00 |
110 Total général Actif | 975 811.00 | 164 377.00 | 811 434.00 | 975 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 379 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 934.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 678 579.00 | | | 678 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 937.00 | | | 97 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |