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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 880.00 | 918 629.00 | 3 164 251.00 | 4 082 880.00 |
BZ Autres créances | 179 071.00 | | 179 071.00 | 179 071.00 |
CF Disponibilités | 138 128.00 | | 138 128.00 | 138 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 243.00 | | 318 243.00 | 318 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 123.00 | 918 629.00 | 3 482 494.00 | 4 401 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 082 880.00 | 918 629.00 | 3 164 251.00 | 4 082 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 880.00 | 3 063 880.00 | | 3 063 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
DH Report à nouveau | -762 414.00 | 142 921.00 | | -762 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 962.00 | -905 335.00 | | 135 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 950.00 | 2 308 988.00 | | 2 444 950.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 150.00 | 11 050.00 | | 16 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 545.00 | 1 032 566.00 | | 1 037 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 494.00 | 3 341 554.00 | | 3 482 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 337.00 | 34 024.00 | | 163 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 375.00 | 939 359.00 | | 27 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 962.00 | -905 335.00 | | 135 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 082 880.00 | | | 4 082 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 082 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082 880.00 | | | 4 082 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 116.00 | 180 116.00 | | 180 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 545.00 | 17 545.00 | | 1 037 545.00 |