| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 972.00 | | 8 679 972.00 | 8 679 972.00 |
BZ Autres créances | 455 421.00 | | 455 421.00 | 455 421.00 |
CF Disponibilités | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 592.00 | | 470 592.00 | 470 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 564.00 | | 9 150 564.00 | 9 150 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 679 972.00 | | 8 679 972.00 | 8 679 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 063 880.00 | 3 063 880.00 | | 3 063 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 388.00 | 306 388.00 | | 306 388.00 |
DG Autres réserves | 2 614 918.00 | 2 314 854.00 | | 2 614 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 765.00 | 460 063.00 | | 1 440 765.00 |
DL TOTAL (I) | 7 425 951.00 | 6 145 186.00 | | 7 425 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 482.00 | 2 274 938.00 | | 1 719 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 169 145.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 592.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 614.00 | 2 446 674.00 | | 1 724 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 564.00 | 8 591 860.00 | | 9 150 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 820.00 | -13 346.00 | | -7 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 207.00 | 500 943.00 | | 1 469 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 442.00 | 40 879.00 | | 28 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 765.00 | 460 063.00 | | 1 440 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 679 972.00 | | | 8 679 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 679 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 679 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679 972.00 | | | 8 679 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 918 629.00 | | 918 629.00 | 918 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 629.00 | | 918 629.00 | 918 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 629.00 | | 918 629.00 | 918 629.00 |
UG ‐ Financières | | | 918 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VC Groupe et associés | 445 837.00 | 445 837.00 | | 445 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 482.00 | 582 215.00 | 1 137 267.00 | 1 719 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 473.00 | | | 542 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 421.00 | 455 421.00 | | 455 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 614.00 | 587 347.00 | 1 137 267.00 | 1 724 614.00 |