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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 706.00 | 2 631.00 | 1 075.00 | 3 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 991.00 | 14 536.00 | 45 455.00 | 59 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 303.00 | 35 980.00 | 70 323.00 | 106 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 120.00 | 53 148.00 | 159 973.00 | 213 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BZ Autres créances | 995 656.00 | | 995 656.00 | 995 656.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 088.00 | | 1 025 088.00 | 1 025 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 208.00 | 53 148.00 | 1 185 061.00 | 1 238 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9 540.00 | 5 018.00 | | 9 540.00 |
DH Report à nouveau | 9 793.00 | 2 446.00 | | 9 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 232.00 | 11 867.00 | | 32 232.00 |
DL TOTAL (I) | 101 065.00 | 68 832.00 | | 101 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -23 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 364.00 | 340 539.00 | | 660 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 884.00 | 84 101.00 | | 65 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 204 125.00 | 63 135.00 | | 204 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 904.00 | 517 668.00 | | 1 036 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 061.00 | 633 592.00 | | 1 185 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 632 510.00 | | 1 632 510.00 | 1 632 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 794.00 | | 1 649 794.00 | 1 649 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 561.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 175 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | -663.00 | | 9 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 669.00 | 1 383 184.00 | | 1 669 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 437.00 | 1 371 316.00 | | 1 637 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 232.00 | 11 867.00 | | 32 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 003.00 | | 1 116.00 | 212 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 213 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 194 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 037.00 | | 1 116.00 | 193 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 881.00 | 50 357.00 | -3.00 | 30 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 235.00 | -1.00 | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 486.00 | 49 122.00 | -2.00 | 29 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 364.00 | 660 364.00 | | 660 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
UX Autres créances clients | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VC Groupe et associés | 828 066.00 | | | 828 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 181 740.00 | 181 740.00 | | 181 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 846.00 | 1 015 846.00 | | 1 015 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 904.00 | 1 036 904.00 | | 1 036 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |