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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 627.00 | 54.00 | 11 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AN Terrains | 15 687.00 | 1 117.00 | 14 570.00 | 15 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 047.00 | 16 875.00 | 61 172.00 | 78 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 457.00 | 56 100.00 | 61 357.00 | 117 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 873.00 | 85 719.00 | 161 154.00 | 246 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 363.00 | | 284 363.00 | 284 363.00 |
BZ Autres créances | 828 240.00 | | 828 240.00 | 828 240.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 262.00 | | 1 132 262.00 | 1 132 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 136.00 | 85 719.00 | 1 293 416.00 | 1 379 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 14 192.00 | 9 540.00 | | 14 192.00 |
DH Report à nouveau | 37 373.00 | 9 793.00 | | 37 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 095.00 | 32 232.00 | | 42 095.00 |
DK Provisions réglementées | 604.00 | | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 143 764.00 | 101 065.00 | | 143 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 092.00 | 47 092.00 | | 90 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 092.00 | 47 092.00 | | 90 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 76.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 585.00 | 660 364.00 | | 537 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 784.00 | 65 884.00 | | 128 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 53 000.00 | | 11 622.00 |
EA Autres dettes | 218 543.00 | 204 125.00 | | 218 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 105.00 | 53 455.00 | | 137 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 560.00 | 1 036 904.00 | | 1 059 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 416.00 | 1 185 061.00 | | 1 293 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 713 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 9 301.00 | | 12 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 344.00 | 1 669 669.00 | | 2 102 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 249.00 | 1 637 437.00 | | 2 060 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 095.00 | 32 232.00 | | 42 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 120.00 | | 33 753.00 | 213 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 966.00 | | 7 975.00 | 18 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 154.00 | | 25 778.00 | 194 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 147.00 | 32 572.00 | | 53 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 8 996.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 516.00 | 23 576.00 | | 50 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 092.00 | 43 000.00 | | 47 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 092.00 | 43 000.00 | | 47 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 585.00 | 537 585.00 | | 537 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
UX Autres créances clients | 284 363.00 | | | 284 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 704 652.00 | | | 704 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 603.00 | 1 112 603.00 | | 1 112 603.00 |
VW T.V.A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 737.00 | 1 033 737.00 | | 1 033 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |