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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AN Terrains | 22 723.00 | 5 411.00 | 17 312.00 | 22 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 562.00 | 40 156.00 | 39 407.00 | 79 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 687.00 | 124 743.00 | 70 944.00 | 195 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 494.00 | 181 991.00 | 131 503.00 | 313 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 369.00 | | 452 369.00 | 452 369.00 |
BZ Autres créances | 381 392.00 | | 381 392.00 | 381 392.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 392.00 | | 885 392.00 | 885 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 886.00 | 181 991.00 | 1 016 895.00 | 1 198 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 24 874.00 | 20 114.00 | | 24 874.00 |
DH Report à nouveau | 124 142.00 | 73 545.00 | | 124 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 794.00 | 55 356.00 | | 41 794.00 |
DK Provisions réglementées | 4 875.00 | 3 114.00 | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 245 184.00 | 201 630.00 | | 245 184.00 |
DP Provisions pour risques | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 90 092.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 933.00 | 90 092.00 | | 117 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | 1 159.00 | | 3 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | 468 638.00 | | 320 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 496.00 | 79 203.00 | | 89 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 609.00 | 976.00 | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 235 939.00 | 309 003.00 | | 235 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 778.00 | 1 201 795.00 | | 653 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 895.00 | 1 493 517.00 | | 1 016 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 446 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 933.00 | |
GE Autres charges | | | 41 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 232 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 768.00 | 2 510.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 183.00 | 2 510.00 | | 17 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | -2 510.00 | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | 15 009.00 | | 16 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 910.00 | 2 068 560.00 | | 2 241 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 116.00 | 2 013 205.00 | | 2 200 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 794.00 | 55 356.00 | | 41 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 641.00 | | 28 095.00 | 300 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 242.00 | 313 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 242.00 | 297 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 960.00 | | 24 255.00 | 288 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 841.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 693.00 | 42 312.00 | 14.00 | 139 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 012.00 | 42 312.00 | 14.00 | 128 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 092.00 | 95 000.00 | 90 092.00 | 90 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 092.00 | 95 000.00 | 90 092.00 | 90 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | 320 381.00 | | 320 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 369.00 | 452 369.00 | | 452 369.00 |
VC Groupe et associés | 286 335.00 | 286 335.00 | | 286 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VI Groupe et associés | 232 983.00 | 232 983.00 | | 232 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 761.00 | 833 761.00 | 8.00 | 833 761.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 778.00 | 653 778.00 | | 653 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |