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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 921.00 | 706.00 | 1 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AN Terrains | 22 723.00 | 9 956.00 | 12 767.00 | 22 723.00 |
AP Constructions | 846.00 | 169.00 | 677.00 | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 313.00 | 68 250.00 | 35 063.00 | 103 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 550.00 | 137 618.00 | 56 932.00 | 194 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 669.00 | 216 914.00 | 109 755.00 | 326 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
BZ Autres créances | 637 395.00 | | 637 395.00 | 637 395.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 057.00 | | 999 057.00 | 999 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 726.00 | 216 914.00 | 1 108 812.00 | 1 325 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 24 874.00 | 24 873.00 | | 24 874.00 |
DH Report à nouveau | 204 689.00 | 165 935.00 | | 204 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 113.00 | 38 753.00 | | 31 113.00 |
DK Provisions réglementées | 10 689.00 | 6 398.00 | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 320 864.00 | 285 460.00 | | 320 864.00 |
DP Provisions pour risques | 22 933.00 | 22 932.00 | | 22 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 933.00 | 117 932.00 | | 117 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 339.00 | 385 209.00 | | 323 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 552.00 | 111 867.00 | | 122 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 082.00 | | 5 674.00 |
EA Autres dettes | 216 890.00 | 266 276.00 | | 216 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 015.00 | 820 376.00 | | 670 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 812.00 | 1 223 769.00 | | 1 108 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
FG Production vendue services | 492 920.00 | | 492 920.00 | 492 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 552.00 | | 729 552.00 | 729 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 452 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 973.00 | |
GE Autres charges | | | 44 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 216 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 914.00 | 523.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 523.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 205.00 | 2 046.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | 2 121.00 | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | -1 598.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 15 174.00 | | 11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 094.00 | 1 861 645.00 | | 2 218 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 982.00 | 1 822 892.00 | | 2 186 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 113.00 | 38 753.00 | | 31 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 293.00 | | 36 081.00 | 347 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 706.00 | 326 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 795.00 | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 911.00 | 322 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | 3 541.00 | 11 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 612.00 | | 32 540.00 | 335 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 336.00 | 40 973.00 | 45 396.00 | 221 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 35.00 | 10 795.00 | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 655.00 | 40 938.00 | 34 601.00 | 209 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 339.00 | 323 339.00 | | 323 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 240 027.00 | 240 027.00 | | 240 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 519 539.00 | 519 539.00 | | 519 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 216 880.00 | 216 880.00 | | 216 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 423.00 | 877 423.00 | | 877 423.00 |
VW T.V.A. | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 015.00 | 670 015.00 | | 670 015.00 |