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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 22 723.00 | 3 139.00 | 19 584.00 | 22 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 047.00 | 28 236.00 | 49 811.00 | 78 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 190.00 | 96 637.00 | 91 553.00 | 188 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 641.00 | 139 693.00 | 160 948.00 | 300 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 325.00 | | 376 325.00 | 376 325.00 |
BZ Autres créances | 886 564.00 | | 886 564.00 | 886 564.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 569.00 | | 1 332 569.00 | 1 332 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 210.00 | 139 693.00 | 1 493 517.00 | 1 633 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 114.00 | 14 192.00 | | 20 114.00 |
DH Report à nouveau | 73 545.00 | 37 373.00 | | 73 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 356.00 | 42 095.00 | | 55 356.00 |
DK Provisions réglementées | 3 114.00 | 604.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 201 630.00 | 143 764.00 | | 201 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 96.00 | | 1 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 817.00 | 25 822.00 | | 342 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 638.00 | 537 585.00 | | 468 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 203.00 | 128 784.00 | | 79 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | 11 622.00 | | 976.00 |
EA Autres dettes | 309 003.00 | 218 543.00 | | 309 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 795.00 | 1 059 560.00 | | 1 201 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 517.00 | 1 293 416.00 | | 1 493 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 321 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 462 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 44 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 604.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -604.00 | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 12 365.00 | | 15 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 560.00 | 2 102 344.00 | | 2 068 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 205.00 | 2 060 249.00 | | 2 013 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 356.00 | 42 095.00 | | 55 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 872.00 | | 53 768.00 | 246 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 260.00 | | 11 681.00 | 15 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 001.00 | | 288 980.00 | 24 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 941.00 | | 15 260.00 | 26 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 190.00 | | 53 768.00 | 211 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 719.00 | 53 974.00 | | 85 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | 54.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 092.00 | 53 920.00 | | 74 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 092.00 | 277 560.00 | 251 765.00 | 90 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 092.00 | 277 560.00 | 251 765.00 | 90 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 638.00 | 468 638.00 | | 468 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 993.00 | 49 093.00 | | 49 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 282 146.00 | 282 146.00 | | 282 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 979.00 | 858 979.00 | | 858 979.00 |