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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
AN Terrains | 22 723.00 | 7 683.00 | 15 039.00 | 22 723.00 |
AP Constructions | 846.00 | 85.00 | 761.00 | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 089.00 | 53 653.00 | 43 436.00 | 97 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 719.00 | 148 234.00 | 62 485.00 | 210 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 293.00 | 221 336.00 | 125 957.00 | 347 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
BZ Autres créances | 974 170.00 | | 974 170.00 | 974 170.00 |
CF Disponibilités | -490.00 | | -490.00 | -490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 813.00 | | 1 097 813.00 | 1 097 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 106.00 | 221 336.00 | 1 223 770.00 | 1 445 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
DH Report à nouveau | 165 935.00 | 124 142.00 | | 165 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 753.00 | 41 794.00 | | 38 753.00 |
DK Provisions réglementées | 6 398.00 | 4 875.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 285 460.00 | 245 184.00 | | 285 460.00 |
DP Provisions pour risques | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 933.00 | 117 933.00 | | 117 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 210.00 | 320 381.00 | | 385 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 867.00 | 89 496.00 | | 111 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082.00 | 4 609.00 | | 5 082.00 |
EA Autres dettes | 266 276.00 | 235 939.00 | | 266 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 377.00 | 653 778.00 | | 820 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 770.00 | 1 016 895.00 | | 1 223 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 218 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 215 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 8.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 8.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 188.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 046.00 | 1 768.00 | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 1 956.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -1 948.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 16 418.00 | | 15 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 646.00 | 2 241 910.00 | | 1 861 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 893.00 | 2 200 116.00 | | 1 822 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 753.00 | 41 794.00 | | 38 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 494.00 | | 33 799.00 | 313 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 972.00 | | 29 564.00 | 297 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 841.00 | | 4 235.00 | 3 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 992.00 | 39 345.00 | | 181 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 311.00 | 39 345.00 | | 170 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069 375.00 | 277 560.00 | 251 765.00 | 1 069 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 375.00 | 277 560.00 | 251 765.00 | 1 069 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 210.00 | 385 210.00 | | 385 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
UX Autres créances clients | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VC Groupe et associés | 811 339.00 | 811 339.00 | | 811 339.00 |
VI Groupe et associés | 216 423.00 | 216 423.00 | | 216 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 396.00 | 1 058 396.00 | 8.00 | 1 058 396.00 |
VW T.V.A. | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 436.00 | 768 436.00 | | 768 436.00 |