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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | 3 792.00 | 7 585.00 | 11 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 265.00 | 93 980.00 | 112 284.00 | 206 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 930.00 | 341 581.00 | 565 348.00 | 906 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 573.00 | 439 354.00 | 685 219.00 | 1 124 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
BZ Autres créances | 427 929.00 | | 427 929.00 | 427 929.00 |
CF Disponibilités | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 862.00 | | 614 862.00 | 614 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 436.00 | 439 354.00 | 1 300 082.00 | 1 739 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 000.00 | -173 213.00 | | -30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 186.00 | 143 212.00 | | 134 186.00 |
DL TOTAL (I) | 105 186.00 | -29 000.00 | | 105 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 760.00 | 498 572.00 | | 504 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 109.00 | 346 205.00 | | 444 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 558.00 | 239 735.00 | | 239 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 367.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 896.00 | 1 057 679.00 | | 1 194 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 082.00 | 1 057 679.00 | | 1 300 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 400.00 | 680 989.00 | | 862 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 828.00 | | 5 074 828.00 | 5 074 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 278.00 | |
GE Autres charges | | | 251 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 609.00 | 5 759.00 | | 11 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 609.00 | -5 759.00 | | -11 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | 31 784.00 | | 29 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 229.00 | 5 083 963.00 | | 5 144 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 042.00 | 4 940 751.00 | | 5 010 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 186.00 | 143 212.00 | | 134 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 850.00 | | 174 802.00 | 970 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 079.00 | 1 124 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 079.00 | 1 113 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 473.00 | | 174 802.00 | 959 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 074.00 | 171 359.00 | 21 079.00 | 289 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 2 060.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 342.00 | 169 299.00 | 21 079.00 | 287 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 109.00 | 444 109.00 | | 444 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 418.00 | 95 418.00 | | 95 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VC Groupe et associés | 291 866.00 | | | 291 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 762.00 | 172 266.00 | 331 222.00 | 504 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 376.00 | 511 376.00 | | 511 376.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 896.00 | 862 401.00 | 331 222.00 | 1 194 896.00 |