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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | 7 717.00 | 3 660.00 | 11 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 307.00 | 165 787.00 | 42 520.00 | 208 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 541.00 | 611 748.00 | 307 793.00 | 919 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 227.00 | 785 253.00 | 353 974.00 | 1 139 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
BZ Autres créances | 509 097.00 | | 509 097.00 | 509 097.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 176.00 | | 596 176.00 | 596 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 404.00 | 785 253.00 | 950 150.00 | 1 735 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 234.00 | 104 186.00 | | 211 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 397.00 | 107 048.00 | | -23 397.00 |
DL TOTAL (I) | 188 837.00 | 212 234.00 | | 188 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 614.00 | 341 283.00 | | 372 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 454.00 | 302 098.00 | | 182 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 244.00 | 239 894.00 | | 206 244.00 |
EA Autres dettes | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 313.00 | 884 271.00 | | 761 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 150.00 | 1 096 506.00 | | 950 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 724.00 | 653 952.00 | | 636 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 130 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 130 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 823.00 | |
GE Autres charges | | | 202 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 881.00 | 11 814.00 | | -13 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 892.00 | 4 878 293.00 | | 4 196 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 290.00 | 4 771 244.00 | | 4 220 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 397.00 | 107 048.00 | | -23 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 227.00 | | | 1 139 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 850.00 | | | 1 127 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 430.00 | 175 823.00 | | 609 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 917.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 630.00 | 173 906.00 | | 603 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 455.00 | 182 455.00 | | 182 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
UX Autres créances clients | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VC Groupe et associés | 250 923.00 | 250 923.00 | | 250 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 614.00 | 248 025.00 | 124 589.00 | 372 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VP Divers | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 162.00 | 595 162.00 | | 595 162.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 314.00 | 636 725.00 | 124 589.00 | 761 314.00 |