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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 687.00 | 3 366.00 | 5 321.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 849.00 | 93 729.00 | 335 119.00 | 428 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 823.00 | 236 899.00 | 1 455 924.00 | 1 692 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 360.00 | 333 995.00 | 1 796 364.00 | 2 130 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 450 617.00 | | 450 617.00 | 450 617.00 |
CF Disponibilités | 157 510.00 | | 157 510.00 | 157 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 465.00 | | 643 465.00 | 643 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 825.00 | 333 995.00 | 2 439 829.00 | 2 773 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 737.00 | 187 737.00 | | 187 737.00 |
DH Report à nouveau | -841 414.00 | | | -841 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 983.00 | -841 414.00 | | 139 983.00 |
DL TOTAL (I) | -512 593.00 | -652 577.00 | | -512 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 710.00 | 1 726 091.00 | | 2 284 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 937.00 | 352 345.00 | | 147 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 141.00 | 877 907.00 | | 261 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 591.00 | 266 541.00 | | 254 591.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 423.00 | 3 226 927.00 | | 2 952 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 829.00 | 2 574 350.00 | | 2 439 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 050 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 050 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 934.00 | |
GE Autres charges | | | 230 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 653.00 | | 1 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 285 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 285 918.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -283 314.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834.00 | -2 320.00 | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 881.00 | 2 969 490.00 | | 4 361 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 897.00 | 3 810 904.00 | | 4 221 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 983.00 | -841 414.00 | | 139 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 269.00 | | 35 091.00 | 2 095 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 581.00 | | 35 091.00 | 2 086 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 061.00 | 225 935.00 | | 108 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 2 172.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 866.00 | 223 763.00 | | 106 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 142.00 | 261 142.00 | | 261 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 535.00 | 166 535.00 | | 166 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
VB T. V. A. | 60 227.00 | 60 227.00 | | 60 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 711.00 | 330 249.00 | 1 074 747.00 | 1 564 711.00 |
VI Groupe et associés | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 519.00 | | | 162 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VP Divers | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 812.00 | 463 812.00 | | 463 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 423.00 | 1 717 961.00 | 1 074 747.00 | 2 952 423.00 |