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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 377.00 | 5 800.00 | 5 577.00 | 11 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 307.00 | 127 933.00 | 80 374.00 | 208 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 541.00 | 475 695.00 | 443 845.00 | 919 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 227.00 | 609 429.00 | 529 797.00 | 1 139 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BZ Autres créances | 348 144.00 | | 348 144.00 | 348 144.00 |
CF Disponibilités | 144 172.00 | | 144 172.00 | 144 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 709.00 | | 566 709.00 | 566 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 936.00 | 609 429.00 | 1 096 506.00 | 1 705 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
DH Report à nouveau | | -30 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 048.00 | 134 186.00 | | 107 048.00 |
DL TOTAL (I) | 212 234.00 | 105 186.00 | | 212 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 283.00 | 504 760.00 | | 341 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 098.00 | 444 109.00 | | 302 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 894.00 | 239 558.00 | | 239 894.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 6 465.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 271.00 | 1 194 896.00 | | 884 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 506.00 | 1 300 082.00 | | 1 096 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 952.00 | 862 401.00 | | 653 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 827 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 827 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 271.00 | |
GE Autres charges | | | 240 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 734 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 11 609.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 855.00 | -11 609.00 | | -5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | 29 132.00 | | 11 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 293.00 | 5 144 229.00 | | 4 878 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 244.00 | 5 010 042.00 | | 4 771 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 048.00 | 134 186.00 | | 107 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 574.00 | | 26 092.00 | 1 124 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 438.00 | 1 139 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 438.00 | 1 127 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 196.00 | | 26 092.00 | 1 113 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 354.00 | 181 514.00 | 11 438.00 | 439 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | 2 008.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 562.00 | 179 505.00 | 11 438.00 | 435 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 098.00 | 302 098.00 | | 302 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VC Groupe et associés | 175 335.00 | | | 175 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 283.00 | 110 964.00 | 230 319.00 | 341 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 031.00 | | | 193 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 458.00 | 402 458.00 | | 402 458.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 272.00 | 653 952.00 | 230 319.00 | 884 272.00 |