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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 687.00 | 5 538.00 | 3 149.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 849.00 | 155 342.00 | 273 506.00 | 428 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734 357.00 | 407 097.00 | 1 327 260.00 | 1 734 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 894.00 | 567 978.00 | 1 603 916.00 | 2 171 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
BZ Autres créances | 371 354.00 | | 371 354.00 | 371 354.00 |
CF Disponibilités | 126 429.00 | | 126 429.00 | 126 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 839.00 | | 586 839.00 | 586 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 733.00 | 567 978.00 | 2 190 755.00 | 2 758 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 737.00 | 187 737.00 | | 187 737.00 |
DH Report à nouveau | -701 430.00 | -841 414.00 | | -701 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 491.00 | 139 983.00 | | -124 491.00 |
DL TOTAL (I) | -637 085.00 | -512 593.00 | | -637 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 467.00 | 2 284 710.00 | | 1 955 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 166.00 | 147 937.00 | | 248 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 682.00 | 261 141.00 | | 247 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 325.00 | 254 591.00 | | 278 325.00 |
EA Autres dettes | 98 199.00 | 4 042.00 | | 98 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 840.00 | 2 952 423.00 | | 2 827 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 755.00 | 2 439 829.00 | | 2 190 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 670.00 | 1 717 961.00 | | 1 170 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 529 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 529 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 983.00 | |
GE Autres charges | | | 230 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 1 980.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 993.00 | 1 980.00 | | 20 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 993.00 | -1 980.00 | | -20 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 645.00 | -1 834.00 | | -8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 027.00 | 4 361 881.00 | | 4 865 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 519.00 | 4 221 897.00 | | 4 989 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 491.00 | 139 983.00 | | -124 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 360.00 | | 41 535.00 | 2 130 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 672.00 | | 41 535.00 | 2 121 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 995.00 | 233 983.00 | | 333 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 2 172.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 629.00 | 231 811.00 | | 330 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 683.00 | 247 683.00 | | 247 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
UX Autres créances clients | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VB T. V. A. | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VC Groupe et associés | 230 972.00 | 230 972.00 | | 230 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 467.00 | 298 297.00 | 1 657 170.00 | 1 955 467.00 |
VI Groupe et associés | 248 166.00 | 248 166.00 | | 248 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 793.00 | | | 327 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VP Divers | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 952.00 | 441 952.00 | | 441 952.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 841.00 | 1 170 671.00 | 1 657 170.00 | 2 827 841.00 |