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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 687.00 | 1 194.00 | 7 493.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 556.00 | 32 719.00 | 387 836.00 | 420 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 025.00 | 74 147.00 | 1 591 878.00 | 1 666 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 269.00 | 108 060.00 | 1 987 208.00 | 2 095 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
BZ Autres créances | 326 122.00 | | 326 122.00 | 326 122.00 |
CF Disponibilités | 210 048.00 | | 210 048.00 | 210 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 142.00 | | 587 142.00 | 587 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 411.00 | 108 060.00 | 2 574 350.00 | 2 682 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187 737.00 | 211 134.00 | | 187 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 414.00 | -23 397.00 | | -841 414.00 |
DL TOTAL (I) | -652 577.00 | 188 837.00 | | -652 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 091.00 | 372 614.00 | | 1 726 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 345.00 | | | 352 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 907.00 | 182 454.00 | | 877 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 541.00 | 206 244.00 | | 266 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 927.00 | 761 313.00 | | 3 226 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 350.00 | 950 150.00 | | 2 574 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 883 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 883 227.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 769.00 | |
GE Autres charges | | | 153 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 265.00 | | | 285 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 918.00 | | | 285 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 314.00 | | | -283 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 320.00 | -13 881.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 490.00 | 4 196 892.00 | | 2 969 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 904.00 | 4 220 290.00 | | 3 810 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 414.00 | -23 397.00 | | -841 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 227.00 | 2 095 269.00 | | 1 139 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 227.00 | 2 095 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 378.00 | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127 850.00 | 2 086 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 8 688.00 | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 850.00 | 2 086 581.00 | | 1 127 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 253.00 | 462 035.00 | 1 139 227.00 | 785 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 4 855.00 | 11 378.00 | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 536.00 | 457 180.00 | 1 127 850.00 | 777 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 908.00 | 877 908.00 | | 877 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 242.00 | 174 242.00 | | 174 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 212 248.00 | 212 248.00 | | 212 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 092.00 | 349 311.00 | 1 080 892.00 | 1 726 092.00 |
VI Groupe et associés | 352 345.00 | 352 345.00 | | 352 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 958.00 | 356 958.00 | | 356 958.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 928.00 | 1 850 147.00 | 1 080 892.00 | 3 226 928.00 |