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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 2 191.00 | 7 401.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 504.00 | 99 856.00 | 73 648.00 | 173 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 325.00 | 201 383.00 | 280 941.00 | 482 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 107.00 | 303 431.00 | 370 676.00 | 674 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
BZ Autres créances | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CF Disponibilités | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 177.00 | | 205 177.00 | 205 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 284.00 | 303 431.00 | 575 853.00 | 879 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 250.00 | -142 124.00 | | -116 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 850.00 | 25 873.00 | | -27 850.00 |
DL TOTAL (I) | -143 101.00 | -115 250.00 | | -143 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 317.00 | 393 784.00 | | 452 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 25 462.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 558.00 | 134 960.00 | | 116 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 653.00 | 158 552.00 | | 149 653.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 159.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 955.00 | 712 919.00 | | 718 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 853.00 | 597 668.00 | | 575 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 435.00 | 423 802.00 | | 495 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 653.00 | 39 657.00 | | 154 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 934.00 | | 2 229 934.00 | 2 229 934.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 192.00 | |
GE Autres charges | | | 112 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 3 381.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | -3 381.00 | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | -886.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 356.00 | 2 417 394.00 | | 2 272 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 207.00 | 2 391 521.00 | | 2 300 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 850.00 | 25 873.00 | | -27 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 845.00 | | 57 262.00 | 616 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983.00 | | 3 610.00 | 5 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 862.00 | | 53 652.00 | 610 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 239.00 | 105 192.00 | | 198 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 1 852.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 899.00 | 103 340.00 | | 197 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 559.00 | 116 559.00 | | 116 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 76 536.00 | | | 76 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 318.00 | 228 798.00 | 223 520.00 | 452 318.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 955.00 | 495 435.00 | 223 520.00 | 718 955.00 |