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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 773.00 | 181 849.00 | 7 924.00 | 189 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 124.00 | 526 164.00 | 161 959.00 | 688 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 911.00 | 717 607.00 | 187 304.00 | 904 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 402.00 | | 127 402.00 | 127 402.00 |
BZ Autres créances | 252 846.00 | | 252 846.00 | 252 846.00 |
CF Disponibilités | 350 723.00 | | 350 723.00 | 350 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 976.00 | | 753 976.00 | 753 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 888.00 | 717 607.00 | 941 280.00 | 1 658 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 750.00 | 19 717.00 | | 25 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 188.00 | 6 033.00 | | 138 188.00 |
DL TOTAL (I) | 165 038.00 | 26 850.00 | | 165 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 659.00 | 570 820.00 | | 500 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 544.00 | 126 848.00 | | 130 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 600.00 | 114 407.00 | | 105 600.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 241.00 | 812 811.00 | | 776 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 280.00 | 839 662.00 | | 941 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 709.00 | 763 065.00 | | 315 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 148 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 218.00 | |
GE Autres charges | | | 110 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 270.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | 1 543.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | -922.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 169.00 | 1 830 998.00 | | 2 329 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 981.00 | 1 824 965.00 | | 2 190 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 188.00 | 6 033.00 | | 138 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 487.00 | | 110 671.00 | 798 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 246.00 | 904 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 895 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 894.00 | | 110 671.00 | 788 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 918.00 | 33 935.00 | 4 246.00 | 687 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 325.00 | 33 935.00 | 4 246.00 | 678 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 545.00 | 130 545.00 | | 130 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VC Groupe et associés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 660.00 | 40 128.00 | 460 532.00 | 500 660.00 |
VI Groupe et associés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 697.00 | | | 69 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 878.00 | 125 878.00 | | 125 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 693.00 | 393 693.00 | | 393 693.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 242.00 | 315 710.00 | 460 532.00 | 776 242.00 |