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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 4 043.00 | 5 549.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 101.00 | 135 359.00 | 45 742.00 | 181 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 884.00 | 274 834.00 | 215 050.00 | 489 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 262.00 | 414 236.00 | 275 026.00 | 689 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
BZ Autres créances | 124 761.00 | | 124 761.00 | 124 761.00 |
CF Disponibilités | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 350.00 | | 246 350.00 | 246 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 613.00 | 414 236.00 | 521 376.00 | 935 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 101.00 | -116 250.00 | | -144 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 608.00 | -27 850.00 | | 68 608.00 |
DL TOTAL (I) | -74 492.00 | -143 101.00 | | -74 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 577.00 | 452 317.00 | | 229 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 306.00 | 78.00 | | 96 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 823.00 | 116 558.00 | | 145 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 667.00 | 149 653.00 | | 123 667.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 345.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 869.00 | 718 955.00 | | 595 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 376.00 | 575 853.00 | | 521 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 281.00 | 495 435.00 | | 440 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 220 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 220 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 805.00 | |
GE Autres charges | | | 109 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 2 503.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | -2 503.00 | | -1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809.00 | -912.00 | | -809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 883.00 | 2 272 356.00 | | 2 283 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 274.00 | 2 300 207.00 | | 2 215 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 608.00 | -27 850.00 | | 68 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 107.00 | | 28 326.00 | 674 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 170.00 | 689 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 170.00 | 679 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 514.00 | | 28 326.00 | 664 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 431.00 | 110 805.00 | | 303 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 1 852.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 240.00 | 108 953.00 | | 301 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VC Groupe et associés | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 577.00 | 73 989.00 | 155 588.00 | 229 577.00 |
VI Groupe et associés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 652.00 | 196 652.00 | | 196 652.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 870.00 | 440 282.00 | 155 588.00 | 595 870.00 |