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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 7 747.00 | 1 845.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 821.00 | 179 682.00 | 23 139.00 | 202 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 660.00 | 428 212.00 | 123 448.00 | 551 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 075.00 | 615 642.00 | 153 433.00 | 769 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
BZ Autres créances | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CF Disponibilités | 209 783.00 | | 209 783.00 | 209 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 146.00 | | 317 146.00 | 317 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 221.00 | 615 642.00 | 470 579.00 | 1 086 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -35 976.00 | -75 492.00 | | -35 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 794.00 | 39 516.00 | | 55 794.00 |
DL TOTAL (I) | 20 817.00 | -34 976.00 | | 20 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 083.00 | 158 111.00 | | 132 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 87 472.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 993.00 | 176 798.00 | | 180 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 398.00 | 108 849.00 | | 135 398.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 495.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 761.00 | 531 727.00 | | 449 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 579.00 | 496 750.00 | | 470 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 359.00 | 446 487.00 | | 401 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 601 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 876.00 | |
GE Autres charges | | | 136 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | -1 339.00 | | 12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 640.00 | 2 490 294.00 | | 2 637 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 845.00 | 2 450 778.00 | | 2 581 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 794.00 | 39 516.00 | | 55 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 557.00 | | 29 519.00 | 739 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 964.00 | | 29 519.00 | 729 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 766.00 | 87 877.00 | | 527 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 1 852.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 870.00 | 86 025.00 | | 521 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 084.00 | 83 682.00 | 48 402.00 | 132 084.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 762.00 | 401 360.00 | 48 402.00 | 449 762.00 |