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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 773.00 | 174 694.00 | 15 079.00 | 189 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 699.00 | 503 630.00 | 78 068.00 | 581 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 486.00 | 687 918.00 | 110 568.00 | 798 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
BZ Autres créances | 267 324.00 | | 267 324.00 | 267 324.00 |
CF Disponibilités | 414 862.00 | | 414 862.00 | 414 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 094.00 | | 729 094.00 | 729 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 580.00 | 687 918.00 | 839 662.00 | 1 527 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
DH Report à nouveau | | -35 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | 55 794.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 26 850.00 | 20 817.00 | | 26 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 820.00 | 132 083.00 | | 570 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 848.00 | 180 993.00 | | 126 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 407.00 | 135 398.00 | | 114 407.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 811.00 | 449 761.00 | | 812 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 662.00 | 470 579.00 | | 839 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 742 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 742 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 323.00 | |
GE Autres charges | | | 93 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 1 367.00 | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 1 367.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 156.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 2 156.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -789.00 | | 1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -922.00 | 12 384.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 998.00 | 2 637 640.00 | | 1 830 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 965.00 | 2 581 846.00 | | 1 824 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033.00 | 55 794.00 | | 6 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 076.00 | | 42 459.00 | 769 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 048.00 | 798 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 048.00 | 788 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 483.00 | | 42 459.00 | 759 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 642.00 | 85 324.00 | 13 048.00 | 615 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 1 846.00 | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 895.00 | 83 478.00 | 13 048.00 | 607 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VC Groupe et associés | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 820.00 | 521 073.00 | 49 747.00 | 570 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 869.00 | 303 869.00 | | 303 869.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 812.00 | 763 065.00 | 49 747.00 | 812 812.00 |