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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 5 895.00 | 3 697.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 721.00 | 170 794.00 | 29 926.00 | 200 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 241.00 | 351 075.00 | 173 166.00 | 524 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 556.00 | 527 765.00 | 211 791.00 | 739 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BZ Autres créances | 88 208.00 | | 88 208.00 | 88 208.00 |
CF Disponibilités | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 958.00 | | 284 958.00 | 284 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 515.00 | 527 765.00 | 496 750.00 | 1 024 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 492.00 | -144 101.00 | | -75 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 516.00 | 68 608.00 | | 39 516.00 |
DL TOTAL (I) | -34 976.00 | -74 492.00 | | -34 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 111.00 | 229 577.00 | | 158 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 472.00 | 96 306.00 | | 87 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 798.00 | 145 823.00 | | 176 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 849.00 | 123 667.00 | | 108 849.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 727.00 | 595 869.00 | | 531 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 750.00 | 521 376.00 | | 496 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 487.00 | 440 281.00 | | 446 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 462 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 462 484.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 528.00 | |
GE Autres charges | | | 121 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 339.00 | -809.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 294.00 | 2 283 883.00 | | 2 490 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 778.00 | 2 215 274.00 | | 2 450 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 516.00 | 68 608.00 | | 39 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 263.00 | | 53 978.00 | 689 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 684.00 | | 739 557.00 | 3 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | | 729 964.00 | 3 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 670.00 | | 53 978.00 | 679 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 237.00 | 113 529.00 | | 414 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 1 852.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 193.00 | 111 677.00 | | 410 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 799.00 | 176 799.00 | | 176 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 61 841.00 | 61.00 | | 61 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 112.00 | 72 872.00 | 85 240.00 | 158 112.00 |
VI Groupe et associés | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 727.00 | 446 487.00 | 85 240.00 | 531 727.00 |