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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 1 159.00 | 1 731.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 918.00 | 5 338.00 | 4 581.00 | 9 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 207.00 | 6 497.00 | 169 711.00 | 176 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BT Marchandises | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 183.00 | 6 497.00 | 194 686.00 | 201 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 656.00 | 15 325.00 | | 34 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 785.00 | 19 331.00 | | 18 785.00 |
DL TOTAL (I) | 62 241.00 | 43 456.00 | | 62 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 020.00 | 125 158.00 | | 103 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 362.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 4 888.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 174.00 | 20 949.00 | | 26 174.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 1 772.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 445.00 | 153 129.00 | | 132 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 686.00 | 196 585.00 | | 194 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
FG Production vendue services | 164 573.00 | | 164 573.00 | 164 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 004.00 | | 182 004.00 | 182 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 1 986.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 179.00 | 180 965.00 | | 184 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 394.00 | 161 634.00 | | 165 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 785.00 | 19 331.00 | | 18 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 099.00 | | 2 108.00 | 174 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | 2 108.00 | 10 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244.00 | 2 252.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 2 252.00 | | 4 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 675.00 | 23 544.00 | 77 132.00 | 100 675.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470.00 | 711.00 | 4 759.00 | 5 470.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 445.00 | 55 313.00 | 77 132.00 | 132 445.00 |