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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 3 663.00 | 1 622.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 10 355.00 | 2 582.00 | 12 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 622.00 | 14 018.00 | 167 604.00 | 181 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BT Marchandises | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 039.00 | 14 018.00 | 202 021.00 | 216 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 110.00 | 104 041.00 | | 125 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 150.00 | 21 069.00 | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 154 060.00 | 133 910.00 | | 154 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 3 476.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 642.00 | 43 387.00 | | 41 642.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 7 420.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 961.00 | 76 082.00 | | 47 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 021.00 | 209 992.00 | | 202 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 961.00 | 54 385.00 | | 47 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
FG Production vendue services | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 1 306.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 630.00 | 165 855.00 | | 183 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 481.00 | 144 786.00 | | 163 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 150.00 | 21 069.00 | | 20 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 279.00 | 739.00 | | 13 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 279.00 | 739.00 | | 13 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180.00 | 421.00 | 4 759.00 | 5 180.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |