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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 286.00 | 3 226.00 | 2 059.00 | 5 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 10 053.00 | 2 884.00 | 12 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 622.00 | 13 279.00 | 168 343.00 | 181 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BT Marchandises | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 271.00 | 13 279.00 | 209 992.00 | 223 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 041.00 | 93 361.00 | | 104 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 069.00 | 10 680.00 | | 21 069.00 |
DL TOTAL (I) | 133 910.00 | 112 841.00 | | 133 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 696.00 | 28 012.00 | | 21 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 149.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 4 283.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 387.00 | 33 469.00 | | 43 387.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | 7 058.00 | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 082.00 | 72 971.00 | | 76 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 992.00 | 185 812.00 | | 209 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 385.00 | 70 793.00 | | 54 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
FG Production vendue services | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 189.00 | | 152 189.00 | 152 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 885.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 855.00 | 182 408.00 | | 165 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 786.00 | 171 729.00 | | 144 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 069.00 | 10 680.00 | | 21 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 197.00 | | 4 425.00 | 177 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 798.00 | | 4 425.00 | 13 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 799.00 | 481.00 | | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | 481.00 | | 12 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | 2 559.00 | 2 200.00 | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319.00 | 3 119.00 | 2 200.00 | 5 319.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 082.00 | 54 385.00 | 21 696.00 | 76 082.00 |