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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 2 881.00 | 999.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 197.00 | 12 799.00 | 164 398.00 | 177 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BT Marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 611.00 | 12 799.00 | 185 812.00 | 198 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 361.00 | 74 356.00 | | 93 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 680.00 | 19 005.00 | | 10 680.00 |
DL TOTAL (I) | 112 841.00 | 102 161.00 | | 112 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 012.00 | 54 287.00 | | 28 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 205.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 217.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 469.00 | 22 660.00 | | 33 469.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 2 944.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 971.00 | 84 312.00 | | 72 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 812.00 | 186 474.00 | | 185 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 793.00 | 56 408.00 | | 70 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 1 405.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
FG Production vendue services | 151 759.00 | | 151 759.00 | 151 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 401.00 | | 182 401.00 | 182 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 2 444.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 408.00 | 178 440.00 | | 182 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 729.00 | 159 435.00 | | 171 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 680.00 | 19 005.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 197.00 | | | 177 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 156.00 | 643.00 | | 12 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | 643.00 | | 12 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 904.00 | 25 727.00 | 2 178.00 | 27 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076.00 | 317.00 | 4 759.00 | 5 076.00 |
VW T.V.A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 971.00 | 70 793.00 | 2 178.00 | 72 971.00 |