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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 1 851.00 | 2 029.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 918.00 | 7 470.00 | 2 448.00 | 9 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 197.00 | 9 321.00 | 167 876.00 | 177 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BT Marchandises | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 971.00 | 9 321.00 | 193 650.00 | 202 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 441.00 | 34 656.00 | | 53 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 915.00 | 18 785.00 | | 20 915.00 |
DL TOTAL (I) | 83 156.00 | 62 241.00 | | 83 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 844.00 | 103 020.00 | | 79 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 311.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 651.00 | | 2 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 641.00 | 26 174.00 | | 26 641.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 288.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 494.00 | 132 445.00 | | 110 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 650.00 | 194 686.00 | | 193 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 612.00 | 55 313.00 | | 57 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 713.00 | 2 345.00 | | 2 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
FG Production vendue services | 160 201.00 | | 160 201.00 | 160 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 357.00 | | 174 357.00 | 174 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 2 046.00 | | 1 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 925.00 | 184 179.00 | | 178 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 010.00 | 165 394.00 | | 158 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 915.00 | 18 785.00 | | 20 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 207.00 | | 990.00 | 176 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | | 990.00 | 12 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 497.00 | 2 825.00 | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | 2 825.00 | | 6 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 132.00 | 24 250.00 | 52 882.00 | 77 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VP Divers | 269.00 | | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377.00 | 1 618.00 | 4 759.00 | 6 377.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 494.00 | 57 612.00 | 52 882.00 | 110 494.00 |