| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 640.00 | | 158 640.00 | 158 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 880.00 | 2 553.00 | 1 328.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 918.00 | 9 603.00 | 315.00 | 9 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 197.00 | 12 156.00 | 165 042.00 | 177 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 630.00 | 12 156.00 | 186 474.00 | 198 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 356.00 | 53 441.00 | | 74 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 005.00 | 20 915.00 | | 19 005.00 |
DL TOTAL (I) | 102 161.00 | 83 156.00 | | 102 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 287.00 | 79 844.00 | | 54 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 259.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 2 629.00 | | 4 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 660.00 | 26 641.00 | | 22 660.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 1 120.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 312.00 | 110 494.00 | | 84 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 474.00 | 193 650.00 | | 186 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 408.00 | 57 612.00 | | 56 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 2 713.00 | | 1 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
FG Production vendue services | 150 307.00 | | 150 307.00 | 150 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 549.00 | | 177 549.00 | 177 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 1 869.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 440.00 | 178 925.00 | | 178 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 435.00 | 158 010.00 | | 159 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 005.00 | 20 915.00 | | 19 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 197.00 | | | 177 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 321.00 | 2 834.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | 2 834.00 | | 9 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 882.00 | 24 977.00 | 27 904.00 | 52 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 842.00 | 83.00 | 4 759.00 | 4 842.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 312.00 | 56 408.00 | 27 904.00 | 84 312.00 |