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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 400.00 | 1 400.00 | 51 000.00 | 52 400.00 |
AP Constructions | 5 197.00 | 1 458.00 | 3 739.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 216.00 | 140 550.00 | 289 666.00 | 430 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 882.00 | 143 407.00 | 440 475.00 | 583 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452 416.00 | 58 106.00 | 7 394 311.00 | 7 452 416.00 |
BZ Autres créances | 1 477 873.00 | 7 631.00 | 1 470 242.00 | 1 477 873.00 |
CF Disponibilités | 1 229 050.00 | | 1 229 050.00 | 1 229 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 172 215.00 | 65 737.00 | 10 106 478.00 | 10 172 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 097.00 | 209 144.00 | 10 546 953.00 | 10 756 097.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 605.00 | 23 240.00 | | 1 872 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 390 804.00 | 2 515 883.00 | | 3 390 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 409.00 | 2 583 123.00 | | 5 307 409.00 |
DP Provisions pour risques | 26 321.00 | 102 000.00 | | 26 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 321.00 | 102 000.00 | | 26 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 533 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 021.00 | 2 164 912.00 | | 785 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 201 884.00 | 3 285 470.00 | | 4 201 884.00 |
EA Autres dettes | 144 576.00 | 149 102.00 | | 144 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 742.00 | 37 565.00 | | 81 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 223.00 | 6 170 692.00 | | 5 213 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 953.00 | 8 855 815.00 | | 10 546 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 223.00 | 6 170 692.00 | | 5 213 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FG Production vendue services | 21 260 931.00 | 159 470.00 | 21 420 401.00 | 21 260 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 262 436.00 | 159 470.00 | 21 421 906.00 | 21 262 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 595 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 836 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 109 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 814 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 781 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 776 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 600.00 | 78.00 | | 15 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 433.00 | 78.00 | | 118 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 21 137.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 171.00 | 8 793.00 | | 37 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 974.00 | 131 930.00 | | 37 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 459.00 | -131 852.00 | | 80 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 734.00 | -23 605.00 | | 465 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 714 127.00 | 15 926 720.00 | | 21 714 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 323 323.00 | 13 410 837.00 | | 18 323 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 390 804.00 | 2 515 883.00 | | 3 390 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 951.00 | | 256 837.00 | 411 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 850.00 | 96 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 906.00 | 583 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 056.00 | 435 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 781.00 | | 178 687.00 | 307 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 770.00 | | 27 150.00 | 102 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 365.00 | 98 694.00 | 17 651.00 | 62 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 652.00 | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 617.00 | 98 042.00 | 17 651.00 | 61 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 19 803.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 19 803.00 | 102 000.00 | 102 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 803.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 021.00 | 785 021.00 | | 785 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 576.00 | 144 576.00 | | 144 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 033 812.00 | 8 937 827.00 | 95 985.00 | 9 033 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 223.00 | 5 213 223.00 | | 5 213 223.00 |