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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 252.00 | 34 504.00 | 374 748.00 | 409 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 990.00 | 235 469.00 | 80 522.00 | 315 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 403.00 | 269 972.00 | 527 431.00 | 797 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790 058.00 | 193 812.00 | 9 596 246.00 | 9 790 058.00 |
BZ Autres créances | 6 237 333.00 | 7 631.00 | 6 229 702.00 | 6 237 333.00 |
CF Disponibilités | 361 955.00 | | 361 955.00 | 361 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 389 346.00 | 201 443.00 | 16 187 903.00 | 16 389 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 186 750.00 | 471 415.00 | 16 715 334.00 | 17 186 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 675 189.00 | 4 713 266.00 | | 5 675 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768 762.00 | 2 461 922.00 | | 2 768 762.00 |
DL TOTAL (I) | 8 483 951.00 | 7 215 189.00 | | 8 483 951.00 |
DP Provisions pour risques | 117 315.00 | 79 355.00 | | 117 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 315.00 | 79 355.00 | | 117 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910.00 | 14 993.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 021.00 | 1 094 719.00 | | 975 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 718 305.00 | 5 687 782.00 | | 6 718 305.00 |
EA Autres dettes | 384 522.00 | 596 802.00 | | 384 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 311.00 | 130 161.00 | | 34 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 114 068.00 | 7 524 458.00 | | 8 114 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 715 334.00 | 14 819 001.00 | | 16 715 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 223 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 223 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 437 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 235 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 077.00 | |
GE Autres charges | | | 45 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 971 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 5 072.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -5 072.00 | | -122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 898.00 | 389 677.00 | | 715 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 706.00 | 272 475.00 | | 985 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 441 705.00 | 32 612 425.00 | | 36 441 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 672 943.00 | 30 150 503.00 | | 33 672 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768 762.00 | 2 461 922.00 | | 2 768 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 370.00 | 47 602.00 | | 222 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 6 910.00 | | 27 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 777.00 | 40 692.00 | | 194 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 355.00 | 37 960.00 | | 79 355.00 |
6T Sur comptes clients | 173 328.00 | 20 516.00 | 31.00 | 173 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 959.00 | 20 516.00 | 31.00 | 180 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 314.00 | 58 476.00 | 31.00 | 260 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 476.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 021.00 | 975 021.00 | | 975 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973 721.00 | 3 973 721.00 | | 3 973 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744 585.00 | 2 744 585.00 | | 2 744 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 522.00 | 384 522.00 | | 384 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
UX Autres créances clients | 9 790 058.00 | 9 790 058.00 | | 9 790 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204 599.00 | 204 599.00 | | 204 599.00 |
VB T. V. A. | 226 151.00 | 226 151.00 | | 226 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 406 241.00 | 5 406 241.00 | | 5 406 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 594.00 | 335 594.00 | | 335 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 099 547.00 | 16 027 391.00 | 72 156.00 | 16 099 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114 068.00 | 8 114 068.00 | | 8 114 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | 334.00 | | 385.00 |