| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 252.00 | 45 983.00 | 363 269.00 | 409 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 740.00 | 249 844.00 | 41 896.00 | 291 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 927.00 | 295 827.00 | 480 100.00 | 775 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148 919.00 | 278 086.00 | 8 870 833.00 | 9 148 919.00 |
BZ Autres créances | 8 027 662.00 | 15 603.00 | 8 012 059.00 | 8 027 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 200 658.00 | 293 689.00 | 16 906 969.00 | 17 200 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 976 585.00 | 589 516.00 | 17 387 069.00 | 17 976 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 687 621.00 | 8 443 951.00 | | 5 687 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103 075.00 | 2 243 670.00 | | 3 103 075.00 |
DL TOTAL (I) | 8 830 696.00 | 10 727 621.00 | | 8 830 696.00 |
DP Provisions pour risques | 136 852.00 | 133 261.00 | | 136 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 852.00 | 133 261.00 | | 136 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 789.00 | 924 448.00 | | 1 380 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 113 245.00 | 6 072 617.00 | | 6 113 245.00 |
EA Autres dettes | 832 803.00 | 687 324.00 | | 832 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 346.00 | 292 765.00 | | 78 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419 521.00 | 7 977 154.00 | | 8 419 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 387 069.00 | 18 838 036.00 | | 17 387 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 314 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 314 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 662 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 660 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 387.00 | |
GE Autres charges | | | 174 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 487 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 175 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 456.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | -456.00 | | -3 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 114.00 | 500 774.00 | | 844 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 670.00 | 818 125.00 | | 1 233 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 671 664.00 | 33 222 017.00 | | 32 671 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 568 589.00 | 30 978 347.00 | | 29 568 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103 075.00 | 2 243 670.00 | | 3 103 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 789.00 | 1 380 789.00 | | 1 380 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710 723.00 | 3 710 723.00 | | 3 710 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402 522.00 | 2 402 522.00 | | 2 402 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 803.00 | 832 803.00 | | 832 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
UX Autres créances clients | 9 148 919.00 | 9 148 919.00 | | 9 148 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
VB T. V. A. | 301 666.00 | 301 666.00 | | 301 666.00 |
VC Groupe et associés | 7 512 059.00 | 7 512 059.00 | | 7 512 059.00 |
VI Groupe et associés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 275 588.00 | 17 200 658.00 | 74 930.00 | 17 275 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 521.00 | 8 419 521.00 | | 8 419 521.00 |