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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 787 493.00 | 222 370.00 | 565 123.00 | 787 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 563 529.00 | 173 328.00 | 9 390 201.00 | 9 563 529.00 |
BZ Autres créances | 4 747 615.00 | 7 631.00 | 4 739 984.00 | 4 747 615.00 |
CF Disponibilités | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 434 837.00 | 180 959.00 | 14 253 878.00 | 14 434 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 222 331.00 | 403 329.00 | 14 819 001.00 | 15 222 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 922.00 | 1 945 857.00 | | 2 461 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 215 189.00 | 7 253 265.00 | | 7 215 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 355.00 | 49 735.00 | | 79 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 719.00 | 1 168 264.00 | | 1 094 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687 782.00 | 4 557 442.00 | | 5 687 782.00 |
EA Autres dettes | 596 802.00 | 421 420.00 | | 596 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 161.00 | 176 572.00 | | 130 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 458.00 | 6 323 698.00 | | 7 524 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 819 001.00 | 13 626 698.00 | | 14 819 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 305 866.00 | 162 620.00 | 32 468 485.00 | 32 305 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 608 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 693 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 550 220.00 | |
GE Autres charges | | | 59 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 483 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 81 139.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | -81 139.00 | | -5 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 677.00 | 339 083.00 | | 389 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 475.00 | 267 802.00 | | 272 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 612 425.00 | 25 545 288.00 | | 32 612 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 150 503.00 | 23 599 426.00 | | 30 150 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 922.00 | 1 945 857.00 | | 2 461 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 505.00 | | 433 659.00 | 656 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 056.00 | 71 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 671.00 | 787 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 615.00 | 306 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 399.00 | | 356 853.00 | 52 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 895.00 | | 76 392.00 | 259 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 211.00 | | 415.00 | 344 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 734.00 | 127 210.00 | 20 574.00 | 115 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 26 195.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 335.00 | 101 016.00 | 20 574.00 | 114 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 735.00 | 29 620.00 | | 49 735.00 |
6T Sur comptes clients | 182 481.00 | 63 946.00 | 73 099.00 | 182 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 112.00 | 63 946.00 | 73 099.00 | 190 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 847.00 | 93 566.00 | 73 099.00 | 239 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 767.00 | 73 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 719.00 | 1 094 719.00 | | 1 094 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 802.00 | 596 802.00 | | 596 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 161.00 | 130 161.00 | | 130 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
UX Autres créances clients | 9 563 529.00 | 9 563 529.00 | | 9 563 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 118.00 | 143 118.00 | | 143 118.00 |
VB T. V. A. | 217 941.00 | 217 941.00 | | 217 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 608 751.00 | 258 362.00 | 3 350 389.00 | 3 608 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733 984.00 | 733 984.00 | | 733 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613 608.00 | 2 613 608.00 | | 2 613 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 383 712.00 | 10 961 758.00 | 3 421 954.00 | 14 383 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 458.00 | 7 524 458.00 | | 7 524 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | | | 334.00 |