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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 252.00 | 41 071.00 | 368 181.00 | 409 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 712.00 | 258 437.00 | 60 275.00 | 318 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 209.00 | 299 508.00 | 502 701.00 | 802 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435 927.00 | 400 098.00 | 8 035 829.00 | 8 435 927.00 |
BZ Autres créances | 9 516 505.00 | 15 682.00 | 9 500 824.00 | 9 516 505.00 |
CF Disponibilités | 776 199.00 | | 776 199.00 | 776 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 751 115.00 | 415 780.00 | 18 335 335.00 | 18 751 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 553 324.00 | 715 288.00 | 18 838 036.00 | 19 553 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 443 951.00 | 5 675 189.00 | | 8 443 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243 670.00 | 2 768 762.00 | | 2 243 670.00 |
DL TOTAL (I) | 10 727 621.00 | 8 483 951.00 | | 10 727 621.00 |
DP Provisions pour risques | 133 261.00 | 117 315.00 | | 133 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 261.00 | 117 315.00 | | 133 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 448.00 | 975 021.00 | | 924 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 072 617.00 | 6 718 305.00 | | 6 072 617.00 |
EA Autres dettes | 687 324.00 | 384 522.00 | | 687 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 765.00 | 34 311.00 | | 292 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 977 154.00 | 8 114 068.00 | | 7 977 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 838 036.00 | 16 715 334.00 | | 18 838 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 853 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 853 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 215 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 571 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 264 109.00 | |
GE Autres charges | | | 81 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 658 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 122.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -122.00 | | -456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 774.00 | 715 898.00 | | 500 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 125.00 | 985 706.00 | | 818 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 222 017.00 | 36 441 705.00 | | 33 222 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 978 347.00 | 33 672 943.00 | | 30 978 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243 670.00 | 2 768 762.00 | | 2 243 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 972.00 | 29 536.00 | | 269 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 504.00 | 6 568.00 | | 34 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 469.00 | 22 968.00 | | 235 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 812.00 | 206 286.00 | | 193 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 631.00 | 12 341.00 | 4 290.00 | 7 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 443.00 | 218 627.00 | 4 290.00 | 201 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 443.00 | 218 627.00 | 4 290.00 | 201 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 448.00 | 924 448.00 | | 924 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 567 775.00 | 3 567 775.00 | | 3 567 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504 843.00 | 2 504 843.00 | | 2 504 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 324.00 | 687 324.00 | | 687 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 765.00 | 292 765.00 | | 292 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 435 927.00 | 8 435 927.00 | | 8 435 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
VB T. V. A. | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
VC Groupe et associés | 8 653 667.00 | 8 653 667.00 | | 8 653 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 594.00 | 335 594.00 | | 335 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 049 156.00 | 17 974 916.00 | 74 240.00 | 18 049 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 977 154.00 | 7 977 154.00 | | 7 977 154.00 |