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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 000.00 | 1 000.00 | 51 000.00 | 52 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 000.00 | 114 000.00 | 146 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 000.00 | 116 000.00 | 541 000.00 | 657 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170 000.00 | 182 000.00 | 7 988 000.00 | 8 170 000.00 |
BZ Autres créances | 4 933 000.00 | 8 000.00 | 4 925 000.00 | 4 933 000.00 |
CF Disponibilités | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 276 000.00 | 190 000.00 | 13 086 000.00 | 13 276 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 000.00 | 306 000.00 | 13 627 000.00 | 13 933 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 267 000.00 | 1 877 000.00 | | 5 267 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 000.00 | 3 391 000.00 | | 1 946 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253 000.00 | 5 307 000.00 | | 7 253 000.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 26 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 26 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 000.00 | 785 000.00 | | 1 168 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 557 000.00 | 4 202 000.00 | | 4 557 000.00 |
EA Autres dettes | 421 000.00 | 145 000.00 | | 421 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 000.00 | 82 000.00 | | 177 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 000.00 | 5 213 000.00 | | 6 324 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 627 000.00 | 10 547 000.00 | | 13 627 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 511 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 544 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 215 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 911 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 000.00 | 80 000.00 | | -81 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 000.00 | -466 000.00 | | -268 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 000.00 | 3 391 000.00 | | 1 946 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 000.00 | 39 000.00 | 67 000.00 | 143 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 000.00 | 39 000.00 | 67 000.00 | 142 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 23 000.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 000.00 | 124 000.00 | | 58 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 000.00 | 124 000.00 | | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 147 000.00 | | 92 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386 000.00 | 2 386 000.00 | | 2 386 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 170 000.00 | | | 8 170 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 090 000.00 | | | 3 090 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505 000.00 | | | 1 505 000.00 |
VP Divers | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172 000.00 | 2 172 000.00 | | 2 172 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 181 000.00 | 13 103 000.00 | 78 000.00 | 13 181 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 000.00 | 6 324 000.00 | | 6 324 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | 226.00 | | 298.00 |