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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 82.00 | 125.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 632.00 | 41 647.00 | 35 984.00 | 77 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 933.00 | 41 729.00 | 43 203.00 | 84 933.00 |
BN En cours de production de biens | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 962.00 | 20 805.00 | 224 157.00 | 244 962.00 |
BZ Autres créances | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 756.00 | 20 805.00 | 301 951.00 | 322 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 688.00 | 62 534.00 | 345 154.00 | 407 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
DH Report à nouveau | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
DL TOTAL (I) | 220 944.00 | | | 220 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 154.00 | | | 345 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 998.00 | | 956 998.00 | 956 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 998.00 | | 956 998.00 | 956 998.00 |
FM Production stockée | | | 30 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -452.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 853.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 655.00 | | | 997 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 791.00 | | | 953 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 533.00 | | 7 141.00 | 81 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 7 094.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 84 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 207.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 77 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | 132.00 | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 554.00 | | 5 819.00 | 75 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | 1 190.00 | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 721.00 | 19 853.00 | 1 845.00 | 23 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 7.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | 19 846.00 | 1 845.00 | 23 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 224 157.00 | | | 224 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
VB T. V. A. | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 416.00 | 292 416.00 | | 292 416.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 211.00 | 124 211.00 | | 124 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ST Autres comptes | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 266 256.00 | | | 266 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 383.00 | | | 360 383.00 |