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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 376.00 | 639.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 878.00 | 1 468.00 | 10 410.00 | 11 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 616.00 | 60 550.00 | 21 066.00 | 81 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 633.00 | 62 394.00 | 39 239.00 | 101 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 069.00 | | 430 069.00 | 430 069.00 |
BZ Autres créances | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 644.00 | | 552 644.00 | 552 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 277.00 | 62 394.00 | 591 882.00 | 654 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DH Report à nouveau | 157 379.00 | | | 157 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
DL TOTAL (I) | 314 609.00 | | | 314 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 273.00 | | | 277 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 882.00 | | | 591 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 523.00 | | | 268 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 749.00 | | 1 493 749.00 | 1 493 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 749.00 | | 1 493 749.00 | 1 493 749.00 |
FM Production stockée | | | -30 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -20 805.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 315.00 | | | -21 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 132.00 | | | 1 470 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 467.00 | | | 1 376 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 933.00 | | 16 701.00 | 84 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | 808.00 | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 632.00 | | 15 863.00 | 77 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | | 30.00 | 7 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 729.00 | 20 665.00 | | 41 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 294.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 647.00 | 20 371.00 | | 41 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 430 069.00 | | | 430 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 78 375.00 | | | 78 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VI Groupe et associés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 234.00 | 540 234.00 | | 540 234.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 523.00 | 268 523.00 | | 268 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
YT Sous‐traitance | 541 181.00 | | | 541 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 137.00 | | | 621 137.00 |