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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 028.00 | 110 401.00 | 45 628.00 | 156 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 383.00 | 110 459.00 | 52 924.00 | 163 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 844.00 | | 515 844.00 | 515 844.00 |
BZ Autres créances | 88 246.00 | | 88 246.00 | 88 246.00 |
CF Disponibilités | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 650.00 | | 682 650.00 | 682 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 033.00 | 110 459.00 | 735 574.00 | 846 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 675.00 | | | 260 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
DL TOTAL (I) | 397 504.00 | | | 397 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 935.00 | | | 124 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 070.00 | | | 338 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 574.00 | | | 735 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 070.00 | | | 338 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 601.00 | | 1 468 601.00 | 1 468 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 601.00 | | 1 468 601.00 | 1 468 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GE Autres charges | | | 32 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 733.00 | | | 1 533 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 904.00 | | | 1 506 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 390.00 | | 9 004.00 | 156 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 163 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 156 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 160.00 | | 8 879.00 | 149 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | 125.00 | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 672.00 | 16 336.00 | 549.00 | 94 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 614.00 | 16 336.00 | 549.00 | 94 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UX Autres créances clients | 405 563.00 | 405 563.00 | | 405 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
VB T. V. A. | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VI Groupe et associés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 387.00 | 611 387.00 | | 611 387.00 |
VW T.V.A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 070.00 | 338 070.00 | | 338 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
ST Autres comptes | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YT Sous‐traitance | 919 421.00 | | | 919 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 111.00 | | | 1 009 111.00 |