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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 327.00 | 127 571.00 | 46 757.00 | 174 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 705.00 | 127 629.00 | 54 077.00 | 181 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 969.00 | | 493 969.00 | 493 969.00 |
BZ Autres créances | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 217 937.00 | | 217 937.00 | 217 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 076.00 | | 773 076.00 | 773 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 781.00 | 127 629.00 | 827 152.00 | 954 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 504.00 | | | 287 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 400 630.00 | | | 400 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 892.00 | | | 121 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 522.00 | | | 426 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 152.00 | | | 827 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 912.00 | | | 420 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 1 765 716.00 | | 1 765 716.00 | 1 765 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 918.00 | | 1 765 918.00 | 1 765 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -13 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 270.00 | |
GE Autres charges | | | 14 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 743.00 | | | 1 767 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 617.00 | | | 1 764 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 383.00 | | 22 433.00 | 163 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 181 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | 174 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 028.00 | | 22 410.00 | 156 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 297.00 | | 23.00 | 7 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 459.00 | 19 270.00 | 2 100.00 | 110 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 401.00 | 19 270.00 | 2 100.00 | 110 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 391 688.00 | 391 688.00 | | 391 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VI Groupe et associés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 431.00 | 562 431.00 | | 562 431.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 912.00 | 420 912.00 | | 420 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
ST Autres comptes | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 088.00 | | | 1 153 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 103.00 | | | 1 283 103.00 |