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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 160.00 | 94 614.00 | 54 547.00 | 149 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 390.00 | 94 672.00 | 61 718.00 | 156 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 010.00 | | 502 010.00 | 502 010.00 |
BZ Autres créances | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 209.00 | | 654 209.00 | 654 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 599.00 | 94 672.00 | 715 927.00 | 810 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DH Report à nouveau | 274 055.00 | | | 274 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
DL TOTAL (I) | 370 675.00 | | | 370 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 252.00 | | | 345 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 927.00 | | | 715 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 252.00 | | | 345 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 607.00 | | 2 213 607.00 | 2 213 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 607.00 | | 2 213 607.00 | 2 213 607.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 599.00 | | | 216 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 599.00 | | | 216 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 599.00 | | | -216 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 340.00 | | | 2 224 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 284.00 | | | 2 191 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 452.00 | | 7 938.00 | 148 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 248.00 | | 7 912.00 | 141 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | 26.00 | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 753.00 | 14 919.00 | | 79 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 23.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 718.00 | 14 896.00 | | 79 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 502 010.00 | 502 010.00 | | 502 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VI Groupe et associés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 394.00 | 637 394.00 | | 637 394.00 |
VW T.V.A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 252.00 | 345 252.00 | | 345 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
YT Sous‐traitance | 1 184 714.00 | | | 1 184 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 544.00 | | | 1 295 544.00 |