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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 36.00 | 23.00 | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 248.00 | 79 718.00 | 61 531.00 | 141 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 452.00 | 79 753.00 | 68 699.00 | 148 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 550.00 | | 537 550.00 | 537 550.00 |
BZ Autres créances | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 572.00 | | 646 572.00 | 646 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 024.00 | 79 753.00 | 715 271.00 | 795 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DH Report à nouveau | 251 045.00 | | | 251 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 337 619.00 | | | 337 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 576.00 | | | 225 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 652.00 | | | 377 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 271.00 | | | 715 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 652.00 | | | 377 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 663.00 | | 1 915 663.00 | 1 915 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 663.00 | | 1 915 663.00 | 1 915 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 688.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 828.00 | | | -13 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 871.00 | | | 1 918 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 861.00 | | | 1 895 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 633.00 | | 68 059.00 | 101 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 240.00 | 148 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 225.00 | 141 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | 58.00 | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 495.00 | | 67 978.00 | 93 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 124.00 | | 22.00 | 7 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 394.00 | 38 599.00 | 21 240.00 | 62 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 675.00 | 1 015.00 | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 019.00 | 37 923.00 | 20 225.00 | 62 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 576.00 | 225 576.00 | | 225 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 472 972.00 | 472 972.00 | | 472 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
VB T. V. A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VI Groupe et associés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 907.00 | 639 907.00 | | 639 907.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 652.00 | 377 652.00 | | 377 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
ST Autres comptes | 92 769.00 | | | 92 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084 589.00 | | | 1 084 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 003.00 | | | 1 194 003.00 |