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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 2 537.00 | 5 135.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 914.00 | 16 344.00 | 20 570.00 | 36 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 878.00 | 19 995.00 | 43 882.00 | 63 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 613.00 | 4 243.00 | 171 370.00 | 175 613.00 |
BZ Autres créances | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
CF Disponibilités | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 159.00 | 4 243.00 | 387 915.00 | 392 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 037.00 | 24 238.00 | 431 798.00 | 456 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 742.00 | -8 320.00 | | -8 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 322.00 | -422.00 | | 36 322.00 |
DL TOTAL (I) | 97 579.00 | 41 257.00 | | 97 579.00 |
DP Provisions pour risques | 7 106.00 | 1 378.00 | | 7 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 106.00 | 1 378.00 | | 7 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 294.00 | 40 597.00 | | 25 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 402.00 | 89 739.00 | | 103 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 401.00 | 171 171.00 | | 187 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 112.00 | 301 508.00 | | 327 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 798.00 | 344 143.00 | | 431 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 098.00 | 301 508.00 | | 316 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 294.00 | 40 597.00 | | 25 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 1 290 206.00 | | 1 290 206.00 | 1 290 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 246.00 | | 1 290 246.00 | 1 290 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 228.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 416.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 645.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 45.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 277.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 182.00 | 322.00 | | 5 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | 322.00 | | -3 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 342.00 | 1 104 712.00 | | 1 301 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 019.00 | 1 105 134.00 | | 1 265 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 322.00 | -422.00 | | 36 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 424.00 | 33 934.00 | | 35 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 653.00 | 7 693.00 | 1 351.00 | 13 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 92.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 632.00 | 7 600.00 | 1 351.00 | 12 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331.00 | 1 970.00 | 58.00 | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 1 970.00 | 1 436.00 | 3 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 863.00 | 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 740.00 | 296 240.00 | 13 500.00 | 309 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 098.00 | 316 098.00 | | 316 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |