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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 6 719.00 | 953.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473.00 | 29 336.00 | 15 136.00 | 44 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 437.00 | 37 170.00 | 34 266.00 | 71 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 599.00 | 6 410.00 | 116 189.00 | 122 599.00 |
BZ Autres créances | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
CF Disponibilités | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 334.00 | 6 410.00 | 275 923.00 | 282 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 771.00 | 43 581.00 | 310 190.00 | 353 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 617.00 | 1 378.00 | | 2 617.00 |
DG Autres réserves | 49 735.00 | 26 200.00 | | 49 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 062.00 | 24 773.00 | | -72 062.00 |
DL TOTAL (I) | 50 290.00 | 122 353.00 | | 50 290.00 |
DP Provisions pour risques | 6 477.00 | 6 424.00 | | 6 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 477.00 | 6 424.00 | | 6 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 489.00 | 58 850.00 | | 40 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 604.00 | 4 530.00 | | 8 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 688.00 | 54 804.00 | | 103 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 305.00 | 120 934.00 | | 98 305.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 422.00 | 239 120.00 | | 253 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 191.00 | 367 897.00 | | 310 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 817.00 | 234 589.00 | | 244 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 489.00 | 58 850.00 | | 40 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 303.00 | | 1 026 303.00 | 1 026 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 303.00 | | 1 026 303.00 | 1 026 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 19 906.00 | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 19 906.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 700.00 | 31 539.00 | | 10 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 700.00 | 33 539.00 | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 434.00 | -13 633.00 | | -9 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -276.00 | 5 294.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 212.00 | 1 112 834.00 | | 1 045 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 274.00 | 1 088 061.00 | | 1 117 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 062.00 | 24 773.00 | | -72 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 803.00 | 34 343.00 | | 41 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 278.00 | | 2 159.00 | 69 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 987.00 | | 2 159.00 | 49 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 086.00 | 9 084.00 | | 28 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 971.00 | 9 084.00 | | 26 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 599.00 | 122 599.00 | | 122 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VP Divers | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 578.00 | 2 151 178.00 | 1 351.00 | 228 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 817.00 | 244 817.00 | | 244 817.00 |