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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 520.00 | 152.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 209.00 | 35 926.00 | 3 283.00 | 39 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 173.00 | 44 561.00 | 21 612.00 | 66 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 874.00 | 7 862.00 | 56 012.00 | 63 874.00 |
BZ Autres créances | 179 979.00 | | 179 979.00 | 179 979.00 |
CF Disponibilités | 166 414.00 | | 166 414.00 | 166 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 474.00 | 7 862.00 | 463 612.00 | 471 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 648.00 | 52 423.00 | 485 224.00 | 537 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
DG Autres réserves | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
DH Report à nouveau | | -72 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 589.00 | 55.00 | | -112 589.00 |
DL TOTAL (I) | 57 756.00 | 50 345.00 | | 57 756.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 853.00 | 31 732.00 | | 145 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 931.00 | 2 201.00 | | 8 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 746.00 | 15 212.00 | | 25 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 290.00 | 130 718.00 | | 187 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 921.00 | 68 627.00 | | 56 921.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 88.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 498.00 | 248 580.00 | | 425 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 224.00 | 300 896.00 | | 485 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 368.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 732.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 419.00 | 5 200.00 | 880 619.00 | 875 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 419.00 | 5 200.00 | 880 619.00 | 875 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 36 291.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 46 291.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 511.00 | 1 546.00 | | 29 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 511.00 | 1 546.00 | | 29 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 114.00 | 44 745.00 | | -29 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 367.00 | 1 002 740.00 | | 893 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 956.00 | 1 002 685.00 | | 1 005 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 589.00 | 55.00 | | -112 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 089.00 | 61 065.00 | | 44 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 66 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 46 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 298.00 | | | 47 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 978.00 | 6 998.00 | 416.00 | 37 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 6 998.00 | 416.00 | 36 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 469.00 | 392.00 | | 7 469.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 469.00 | 392.00 | | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 290.00 | 187 290.00 | | 187 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 853.00 | 145 853.00 | | 145 853.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 979.00 | 179 979.00 | | 179 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 831.00 | 244 331.00 | 13 500.00 | 257 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 751.00 | 399 751.00 | | 399 751.00 |