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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 4 827.00 | 2 845.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 314.00 | 22 143.00 | 20 170.00 | 42 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 278.00 | 28 086.00 | 41 192.00 | 69 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 217.00 | 8 474.00 | 99 743.00 | 108 217.00 |
BZ Autres créances | 138 019.00 | | 138 019.00 | 138 019.00 |
CF Disponibilités | 67 403.00 | | 67 403.00 | 67 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 179.00 | 8 474.00 | 326 705.00 | 335 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 458.00 | 36 560.00 | 367 897.00 | 404 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DG Autres réserves | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | | -8 742.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 773.00 | 36 322.00 | | 24 773.00 |
DL TOTAL (I) | 122 353.00 | 97 579.00 | | 122 353.00 |
DP Provisions pour risques | 6 424.00 | 7 106.00 | | 6 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 424.00 | 7 106.00 | | 6 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 850.00 | 25 294.00 | | 58 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | 11 013.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | 103 402.00 | | 54 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 934.00 | 187 401.00 | | 120 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 120.00 | 327 112.00 | | 239 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 897.00 | 431 798.00 | | 367 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 589.00 | 316 098.00 | | 234 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 850.00 | 25 294.00 | | 58 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 053 456.00 | | 1 053 456.00 | 1 053 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 456.00 | | 1 053 456.00 | 1 053 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 906.00 | 983.00 | | 19 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 906.00 | 1 692.00 | | 19 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 539.00 | 2 105.00 | | 31 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 539.00 | 5 182.00 | | 33 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 633.00 | -3 490.00 | | -13 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 294.00 | 10 514.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 834.00 | 1 301 342.00 | | 1 112 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 061.00 | 1 265 019.00 | | 1 088 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 773.00 | 36 322.00 | | 24 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 343.00 | 35 424.00 | | 34 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 878.00 | | | 63 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 995.00 | 8 090.00 | | 19 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 881.00 | 8 090.00 | | 18 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 106.00 | 3 424.00 | 4 106.00 | 7 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 243.00 | 5 165.00 | 934.00 | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 349.00 | 8 589.00 | 5 040.00 | 11 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 589.00 | 5 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 217.00 | | | 108 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VP Divers | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 226.00 | 250 726.00 | 13 500.00 | 264 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 589.00 | 234 589.00 | | 234 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |