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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 278.00 | 38 513.00 | 13 765.00 | 52 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 243.00 | 47 301.00 | 31 942.00 | 79 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 642.00 | 10 226.00 | 84 416.00 | 94 642.00 |
BZ Autres créances | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
CF Disponibilités | 245 146.00 | | 245 146.00 | 245 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 271.00 | 10 226.00 | 677 045.00 | 687 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 513.00 | 57 526.00 | 708 987.00 | 766 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 618.00 | 2 617.00 | | 2 618.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 47 992.00 | | |
DG Autres réserves | | 49 735.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 861.00 | | | -14 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 675.00 | -112 589.00 | | 108 675.00 |
DL TOTAL (I) | 166 431.00 | 57 756.00 | | 166 431.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 173.00 | 145 853.00 | | 188 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 8 931.00 | | 4 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 804.00 | 25 746.00 | | 35 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 046.00 | 187 290.00 | | 167 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 322.00 | 56 921.00 | | 144 322.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 753.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 586.00 | 425 498.00 | | 540 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 987.00 | 485 224.00 | | 708 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 781.00 | | | 504 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 173.00 | | | 188 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 382 720.00 | 5 872.00 | 1 388 591.00 | 1 382 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 720.00 | 5 872.00 | 1 388 591.00 | 1 382 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 397.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 397.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 048.00 | 29 512.00 | | 39 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 048.00 | 29 512.00 | | 39 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 145.00 | -29 115.00 | | -36 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 264.00 | 893 367.00 | | 1 413 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 589.00 | 1 005 957.00 | | 1 304 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 675.00 | -112 589.00 | | 108 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 561.00 | 7 432.00 | 4 693.00 | 44 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 447.00 | 7 432.00 | 4 693.00 | 43 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
6T Sur comptes clients | 7 863.00 | 2 756.00 | 393.00 | 7 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 863.00 | 2 756.00 | 393.00 | 7 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 2 756.00 | 393.00 | 9 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VB T. V. A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VC Groupe et associés | 272 074.00 | 272 074.00 | | 272 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 173.00 | 188 173.00 | | 188 173.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 330.00 | 417 830.00 | 13 500.00 | 431 330.00 |
VW T.V.A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 781.00 | 504 781.00 | | 504 781.00 |