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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AH Fonds commercial | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 120.00 | 553.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 625.00 | 29 744.00 | 9 881.00 | 39 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 590.00 | 37 978.00 | 28 611.00 | 66 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 165.00 | 7 469.00 | 85 696.00 | 93 165.00 |
BZ Autres créances | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CF Disponibilités | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 755.00 | 7 469.00 | 272 285.00 | 279 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 345.00 | 45 448.00 | 300 896.00 | 346 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DG Autres réserves | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
DH Report à nouveau | -72 062.00 | | | -72 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | -72 062.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 50 345.00 | 50 290.00 | | 50 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970.00 | 6 477.00 | | 1 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970.00 | 6 477.00 | | 1 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 732.00 | 40 489.00 | | 31 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 212.00 | 8 604.00 | | 15 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 103 688.00 | | 130 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 627.00 | 98 305.00 | | 68 627.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 133.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 580.00 | 253 422.00 | | 248 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 896.00 | 310 190.00 | | 300 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 368.00 | 244 817.00 | | 233 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 732.00 | 40 489.00 | | 31 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 721.00 | 19 449.00 | 944 170.00 | 924 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 721.00 | 19 449.00 | 944 170.00 | 924 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 291.00 | 1 266.00 | | 36 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 291.00 | 1 266.00 | | 46 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 10 700.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 10 700.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 745.00 | -9 434.00 | | 44 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 740.00 | 1 045 212.00 | | 1 002 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 685.00 | 1 117 274.00 | | 1 002 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55.00 | -72 062.00 | | 55.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 065.00 | 41 803.00 | | 61 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 437.00 | | 1 637.00 | 71 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 66 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 47 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 146.00 | | 1 637.00 | 52 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 170.00 | 7 293.00 | 6 485.00 | 37 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 7 293.00 | 6 485.00 | 36 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 477.00 | 492.00 | 5 000.00 | 6 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 477.00 | 492.00 | 5 000.00 | 6 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VP Divers | 108 692.00 | 108 692.00 | | 108 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 177.00 | 204 677.00 | 13 500.00 | 218 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |