| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 554.00 | 9 686.00 | 50 868.00 | 60 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 586.00 | 12 938.00 | 12 648.00 | 25 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 360.00 | 26 380.00 | 71 981.00 | 98 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BN En cours de production de biens | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 405.00 | | 181 405.00 | 181 405.00 |
BZ Autres créances | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
CF Disponibilités | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 164.00 | | 447 164.00 | 447 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 524.00 | 26 380.00 | 519 144.00 | 545 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020.00 | 2 573.00 | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 723.00 | 12 226.00 | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 558.00 | -9 503.00 | | 30 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 316.00 | 3 529.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 39 617.00 | 8 825.00 | | 39 617.00 |
DP Provisions pour risques | 8 031.00 | 2 918.00 | | 8 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 031.00 | 2 918.00 | | 8 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 5 333.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 312.00 | 118 304.00 | | 135 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 718.00 | 65 905.00 | | 300 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 26 904.00 | 3 204.00 | | 26 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 496.00 | 192 747.00 | | 471 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 144.00 | 204 490.00 | | 519 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 1 135 287.00 | | 1 135 287.00 | 1 135 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 359.00 | | 1 135 359.00 | 1 135 359.00 |
FM Production stockée | | | 10 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 255.00 | 109 254.00 | | 167 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 813.00 | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213.00 | 1 271.00 | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 2 084.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 226.00 | 2 342.00 | | 11 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 112.00 | 2 510.00 | | 5 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 339.00 | 4 852.00 | | 16 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 639.00 | -2 768.00 | | -12 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 485.00 | 601 845.00 | | 1 386 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 927.00 | 611 349.00 | | 1 355 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 558.00 | -9 503.00 | | 30 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 962.00 | | 68 398.00 | 29 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 842.00 | | 60 296.00 | 25 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 8 100.00 | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590.00 | 15 789.00 | | 10 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 225.00 | 531.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | 15 258.00 | | 7 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 918.00 | 5 112.00 | | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918.00 | 5 112.00 | | 2 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 312.00 | 135 312.00 | | 135 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 355.00 | 165 355.00 | | 165 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
VP Divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 131.00 | 285 671.00 | 3 460.00 | 289 131.00 |
VW T.V.A. | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 496.00 | 471 496.00 | | 471 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 4 332.00 | | 5 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 931.00 | 63 024.00 | | 113 931.00 |
ST Autres comptes | 147 814.00 | 95 956.00 | | 147 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 137.00 | 8 022.00 | | 30 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 173 971.00 | 40 980.00 | | 173 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 857.00 | 24 584.00 | | 6 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 639.00 | 4 332.00 | | 5 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 218.00 | 42 619.00 | | 132 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 289.00 | 18 076.00 | | 61 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 849.00 | 232 566.00 | | 473 849.00 |