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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 527.00 | 6 176.00 | 351.00 | 6 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 283.00 | 185 771.00 | 159 512.00 | 345 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 746.00 | 69 853.00 | 41 894.00 | 111 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 761.00 | 261 800.00 | 237 961.00 | 499 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
BN En cours de production de biens | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 426.00 | 18 086.00 | 614 340.00 | 632 426.00 |
BZ Autres créances | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CF Disponibilités | 786 392.00 | | 786 392.00 | 786 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 480.00 | 18 086.00 | 1 593 394.00 | 1 611 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 240.00 | 279 886.00 | 1 831 355.00 | 2 111 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 580.00 | 34 800.00 | | 51 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 035.00 | 9 306.00 | | 12 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 856.00 | 8 940.00 | | 19 856.00 |
DG Autres réserves | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 18 194.00 | | 7 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 719.00 | 6 920.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 177 339.00 | 160 405.00 | | 177 339.00 |
DP Provisions pour risques | 108 911.00 | 87 079.00 | | 108 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 911.00 | 87 079.00 | | 108 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 991.00 | 7 018.00 | | 45 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 777.00 | 9 800.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 960.00 | 416 420.00 | | 572 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 739.00 | 685 559.00 | | 826 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | 94 801.00 | 69 848.00 | | 94 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 105.00 | 1 189 481.00 | | 1 545 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 355.00 | 1 436 965.00 | | 1 831 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 495.00 | 1 189 481.00 | | 1 518 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 616 756.00 | | 3 616 756.00 | 3 616 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 756.00 | | 3 616 756.00 | 3 616 756.00 |
FM Production stockée | | | 9 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 844 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 87 714.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 175.00 | 16 226.00 | | 66 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527.00 | | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 702.00 | 16 226.00 | | 66 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 103.00 | 12 582.00 | | 63 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 268.00 | 15 960.00 | | 25 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 371.00 | 29 542.00 | | 88 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 669.00 | -13 316.00 | | -21 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 6 051.00 | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 699.00 | 3 390 866.00 | | 3 911 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 795.00 | 3 372 672.00 | | 3 903 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 904.00 | 18 193.00 | | 7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 675.00 | | 186 286.00 | 343 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 200.00 | | 499 761.00 | 30 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 201.00 | | 457 029.00 | 30 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 737.00 | | 790.00 | 5 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 816.00 | | 179 414.00 | 307 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 122.00 | | 6 082.00 | 30 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 966.00 | 82 521.00 | 15 657.00 | 194 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | 838.00 | | 5 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 628.00 | 81 683.00 | 15 657.00 | 189 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 079.00 | 49 295.00 | 27 463.00 | 87 079.00 |
6T Sur comptes clients | 15 613.00 | 2 473.00 | | 15 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 613.00 | 2 473.00 | | 15 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 692.00 | 51 768.00 | 27 463.00 | 102 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 27 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 960.00 | 572 960.00 | | 572 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 783.00 | 506 783.00 | | 506 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 352.00 | 232 352.00 | | 232 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
UX Autres créances clients | 611 479.00 | 611 479.00 | | 611 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VB T. V. A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 991.00 | 19 381.00 | 26 610.00 | 45 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 360.00 | 674 658.00 | 19 702.00 | 694 360.00 |
VW T.V.A. | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 105.00 | 1 518 495.00 | 26 610.00 | 1 545 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 206.00 | 21 473.00 | | 23 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 486.00 | 39 093.00 | | 85 486.00 |
ST Autres comptes | 488 501.00 | 427 134.00 | | 488 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 783.00 | 261 779.00 | | 266 783.00 |
YT Sous‐traitance | 200 383.00 | 214 063.00 | | 200 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 935.00 | 41 489.00 | | 31 935.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -209.00 | | | -209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 206.00 | 21 473.00 | | 23 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072 880.00 | 983 557.00 | | 1 072 880.00 |