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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 5 338.00 | 399.00 | 5 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 346.00 | 138 622.00 | 90 724.00 | 229 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 470.00 | 51 006.00 | 27 464.00 | 78 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 675.00 | 194 966.00 | 148 709.00 | 343 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
BN En cours de production de biens | 82 547.00 | | 82 547.00 | 82 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 947.00 | 15 613.00 | 702 334.00 | 717 947.00 |
BZ Autres créances | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CF Disponibilités | 431 391.00 | | 431 391.00 | 431 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 869.00 | 15 613.00 | 1 288 257.00 | 1 303 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 544.00 | 210 579.00 | 1 436 965.00 | 1 647 544.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | 21 780.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 306.00 | 7 071.00 | | 9 306.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DG Autres réserves | 82 239.00 | 56 727.00 | | 82 239.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 25 518.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 194.00 | 14 900.00 | | 18 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 160 405.00 | 125 996.00 | | 160 405.00 |
DP Provisions pour risques | 87 079.00 | 43 163.00 | | 87 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 079.00 | 43 163.00 | | 87 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 11 847.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 420.00 | 382 531.00 | | 416 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 559.00 | 615 135.00 | | 685 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 3 168.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | 69 848.00 | 101 669.00 | | 69 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 481.00 | 1 114 350.00 | | 1 189 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 965.00 | 1 283 510.00 | | 1 436 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -209.00 | | -209.00 | -209.00 |
FG Production vendue services | 3 273 271.00 | | 3 273 271.00 | 3 273 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 062.00 | | 3 273 062.00 | 3 273 062.00 |
FM Production stockée | | | 9 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 226.00 | 3 273.00 | | 16 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 226.00 | 3 273.00 | | 16 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 135.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 582.00 | 5 810.00 | | 12 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 960.00 | 15 373.00 | | 15 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 542.00 | 21 318.00 | | 29 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 316.00 | -18 045.00 | | -13 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 866.00 | 3 175 217.00 | | 3 390 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 672.00 | 3 160 317.00 | | 3 372 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 193.00 | 14 900.00 | | 18 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 756.00 | 88 978.00 | | 313 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | | 30 122.00 | 8 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 059.00 | | 343 675.00 | 59 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 532.00 | | 307 816.00 | 50 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 4 224.00 | | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 285.00 | 81 063.00 | | 277 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 958.00 | 3 691.00 | | 34 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 174.00 | 70 993.00 | 41 201.00 | 165 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 3 825.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 662.00 | 67 168.00 | 41 201.00 | 163 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 163.00 | 87 079.00 | 43 163.00 | 43 163.00 |
6T Sur comptes clients | 4 349.00 | 15 613.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349.00 | 15 613.00 | 4 349.00 | 4 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 512.00 | 102 692.00 | 47 512.00 | 47 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 613.00 | 4 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 079.00 | 43 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 420.00 | 416 420.00 | | 416 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 703.00 | 396 703.00 | | 396 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 352.00 | 209 352.00 | | 209 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
UX Autres créances clients | 699 286.00 | 699 286.00 | | 699 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VB T. V. A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 309.00 | 748 487.00 | 16 822.00 | 765 309.00 |
VW T.V.A. | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 481.00 | 1 189 481.00 | | 1 189 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 473.00 | 14 827.00 | | 21 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 093.00 | 64 355.00 | | 39 093.00 |
ST Autres comptes | 427 134.00 | 426 347.00 | | 427 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 779.00 | 185 140.00 | | 261 779.00 |
YT Sous‐traitance | 214 063.00 | 188 311.00 | | 214 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 489.00 | 18 641.00 | | 41 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 473.00 | 14 827.00 | | 21 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 557.00 | 882 795.00 | | 983 557.00 |