| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 668.00 | 79 146.00 | 62 522.00 | 141 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 564.00 | 30 119.00 | 27 446.00 | 57 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 500.00 | 110 777.00 | 107 723.00 | 218 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BN En cours de production de biens | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 258.00 | 4 349.00 | 355 909.00 | 360 258.00 |
BZ Autres créances | 217 866.00 | | 217 866.00 | 217 866.00 |
CF Disponibilités | 218 963.00 | | 218 963.00 | 218 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 585.00 | 4 349.00 | 838 236.00 | 842 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 084.00 | 115 125.00 | 945 959.00 | 1 061 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 7 580.00 | | 14 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DG Autres réserves | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DH Report à nouveau | 25 518.00 | 30 021.00 | | 25 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 777.00 | 13 517.00 | | 45 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 975.00 | 6 147.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 106 450.00 | 57 265.00 | | 106 450.00 |
DP Provisions pour risques | 27 790.00 | 19 817.00 | | 27 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 790.00 | 19 817.00 | | 27 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 72.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 010.00 | 226 396.00 | | 360 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 269.00 | 372 989.00 | | 380 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | 7 886.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 68 088.00 | 39 889.00 | | 68 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 718.00 | 647 232.00 | | 811 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 959.00 | 724 315.00 | | 945 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 718.00 | 647 232.00 | | 811 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FG Production vendue services | 2 121 881.00 | | 2 121 881.00 | 2 121 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 067.00 | | 2 123 067.00 | 2 123 067.00 |
FM Production stockée | | | 9 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -76.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 541.00 | 183 383.00 | | 216 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | 12 652.00 | | 3 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | 12 652.00 | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 6 167.00 | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 847.00 | 11 791.00 | | 10 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 381.00 | 19 341.00 | | 11 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -6 689.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 430.00 | 1 556 960.00 | | 2 356 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 652.00 | 1 543 443.00 | | 2 310 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 777.00 | 13 517.00 | | 45 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 182.00 | | 67 348.00 | 155 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 030.00 | 218 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 243.00 | 1 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 787.00 | 199 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 020.00 | | 60 000.00 | 141 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | 7 348.00 | 10 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 850.00 | 56 422.00 | 3 495.00 | 57 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | 2 243.00 | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 095.00 | 56 422.00 | 1 253.00 | 54 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 817.00 | 10 847.00 | 2 874.00 | 19 817.00 |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | 2 175.00 | | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | 2 175.00 | | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 992.00 | 13 022.00 | 2 875.00 | 21 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 847.00 | 2 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 355 039.00 | 355 039.00 | | 355 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 983.00 | 154 983.00 | | 154 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 427.00 | 578 249.00 | 6 177.00 | 584 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 483.00 | 10 240.00 | | 15 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 976.00 | 98 311.00 | | 156 976.00 |
ST Autres comptes | 312 965.00 | 185 175.00 | | 312 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 876.00 | 52 761.00 | | 135 876.00 |
YT Sous‐traitance | 110 200.00 | 120 424.00 | | 110 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 257.00 | 1 114.00 | | 25 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 299.00 | 399.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 483.00 | 10 240.00 | | 15 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 869.00 | 189 752.00 | | 232 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 92 904.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 572.00 | 458 184.00 | | 741 572.00 |